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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 991.00 | 10 097.00 | 27 894.00 | 37 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 536.00 | 15 274.00 | 12 262.00 | 27 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 710.00 | 1 372 551.00 | 40 158.00 | 1 412 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BZ Autres créances | 5 940 241.00 | 5 573 434.00 | 366 806.00 | 5 940 241.00 |
CF Disponibilités | 3 042 450.00 | | 3 042 450.00 | 3 042 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 988 446.00 | 5 573 434.00 | 3 415 012.00 | 8 988 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 401 156.00 | 6 945 986.00 | 3 455 170.00 | 10 401 156.00 |
CU Autres participations | 1 327 183.00 | 1 327 181.00 | | 1 327 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 560.00 | 1 286 560.00 | | 1 286 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
DG Autres réserves | | -16 270 470.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 227 541.00 | 30 750.00 | | -19 227 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 312 678.00 | -2 987 821.00 | | -5 312 678.00 |
DL TOTAL (I) | -23 252 040.00 | -17 939 362.00 | | -23 252 040.00 |
DP Provisions pour risques | 16 518 862.00 | 11 459 232.00 | | 16 518 862.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 846.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 518 862.00 | 11 461 078.00 | | 16 518 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 202.00 | 217 617.00 | | 397 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 551 745.00 | 6 198 639.00 | | 9 551 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 429.00 | 22 800.00 | | 66 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 484.00 | 81 750.00 | | 17 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 488.00 | 115 488.00 | | 115 488.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 188 348.00 | 6 636 294.00 | | 10 188 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 171.00 | 158 010.00 | | 3 455 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -15 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 846.00 | 3 591 216.00 | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 3 591 216.00 | | 1 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 038 330.00 | 2 528 135.00 | | 5 038 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 038 330.00 | 2 528 135.00 | | 5 038 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 036 484.00 | 1 063 081.00 | | -5 036 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 397.00 | 3 896 766.00 | | 334 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647 074.00 | 6 884 586.00 | | 5 647 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 312 678.00 | -2 987 821.00 | | -5 312 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 710.00 | | | 1 412 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 183.00 | | | 1 327 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 025.00 | 6 345.00 | | 39 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 534.00 | 2 466.00 | | 17 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 491.00 | 3 880.00 | | 21 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 461 078.00 | 5 059 630.00 | 1 846.00 | 11 461 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 117 667.00 | 455 767.00 | | 5 117 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 444 848.00 | 455 767.00 | | 6 444 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 905 926.00 | 5 515 397.00 | 1 846.00 | 17 905 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 455 767.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 038 330.00 | 1 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 488.00 | 115 488.00 | | 115 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
VC Groupe et associés | 5 829 312.00 | 5 829 312.00 | | 5 829 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 202.00 | 397 202.00 | | 397 202.00 |
VI Groupe et associés | 9 551 745.00 | 9 551 745.00 | | 9 551 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VP Divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941 522.00 | 5 941 522.00 | | 5 941 522.00 |
VW T.V.A. | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 348.00 | 10 188 348.00 | | 10 188 348.00 |