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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 009.00 | 637.00 | 4 371.00 | 5 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 586.00 | 2 537.00 | 24 048.00 | 26 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 338.00 | 5 175.00 | 66 163.00 | 71 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 501.00 | 9 675.00 | 139 826.00 | 149 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
BZ Autres créances | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 381.00 | | 73 381.00 | 73 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 882.00 | 9 675.00 | 213 207.00 | 222 882.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 400.00 | 1 324.00 | 13 075.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 187.00 | | | -231 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 187.00 | | | -231 187.00 |
DL TOTAL (I) | -221 187.00 | | | -221 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 555.00 | | | 118 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
EA Autres dettes | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 394.00 | | | 434 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 207.00 | | | 213 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 980.00 | | | 370 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 576.00 | | 151 576.00 | 151 576.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 076.00 | | 160 076.00 | 160 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 993.00 | | | 161 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 181.00 | | | 393 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 187.00 | | | -231 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 501.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 675.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 324.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 985.00 | 10 570.00 | 33 783.00 | 73 985.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 849.00 | 65 849.00 | 13 000.00 | 78 849.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 394.00 | 370 980.00 | 33 783.00 | 434 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
ST Autres comptes | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 92.00 | | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 885.00 | | | 127 885.00 |