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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 175.00 | 10 797.00 | 27 378.00 | 38 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 327.00 | 234 660.00 | 313 667.00 | 548 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 613.00 | 58 419.00 | 60 194.00 | 118 613.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 516.00 | 303 877.00 | 402 639.00 | 706 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BN En cours de production de biens | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 566.00 | | 328 566.00 | 328 566.00 |
BZ Autres créances | 239 431.00 | | 239 431.00 | 239 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 249 955.00 | | 249 955.00 | 249 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 955.00 | | 883 955.00 | 883 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 471.00 | 303 877.00 | 1 286 594.00 | 1 590 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 735.00 | | | 413 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DG Autres réserves | 142 484.00 | | | 142 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
DL TOTAL (I) | 689 246.00 | | | 689 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 026.00 | | | 389 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 053.00 | | | 208 053.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 348.00 | | | 597 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 594.00 | | | 1 286 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 348.00 | | | 597 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 2 158 194.00 | | 2 158 194.00 | 2 158 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 413.00 | | 2 158 413.00 | 2 158 413.00 |
FM Production stockée | | | 20 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 725.00 | | | 197 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 583.00 | | | -54 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 200.00 | | | 2 412 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 672.00 | | | 2 286 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 201.00 | | 147 314.00 | 559 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | 34 350.00 | 3 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 376.00 | | 111 564.00 | 555 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 868.00 | 144 008.00 | | 159 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 10 114.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 185.00 | 133 895.00 | | 159 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 026.00 | 389 026.00 | | 389 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 328 566.00 | | | 328 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
VC Groupe et associés | 113 634.00 | | | 113 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 089.00 | 568 689.00 | 1 400.00 | 570 089.00 |
VW T.V.A. | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 348.00 | 597 348.00 | | 597 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 102.00 | | | 75 102.00 |
ST Autres comptes | 186 012.00 | | | 186 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 664.00 | | | 322 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 777.00 | | | 68 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 028.00 | | | 116 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 314.00 | | | 458 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 422.00 | | | 598 422.00 |