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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 134 520.00 | 54 356.00 | 80 164.00 | 134 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 520.00 | 54 356.00 | 80 164.00 | 134 520.00 |
084 Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
110 Total général Actif | 134 661.00 | 54 356.00 | 80 305.00 | 134 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 835.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 520.00 | 46 331.00 | 88 189.00 | 134 520.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 520.00 | 46 331.00 | 88 189.00 | 134 520.00 |
CU Autres participations | 134 520.00 | 46 331.00 | 88 189.00 | 134 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281.00 | | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 3 276.00 | 3 165.00 | | 3 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 216.00 | | 206.00 |
262 Autres charges | | 39.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 482.00 | 3 420.00 | | 3 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 201.00 | -3 420.00 | | -3 201.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 600.00 | | |
294 Charges financières | 4 735.00 | 53 532.00 | | 4 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 899.00 | 17 352.00 | | 1 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 835.00 | -64 704.00 | | -9 835.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 586.00 | -103 408.00 | | -97 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 771.00 | 5 822.00 | | 9 771.00 |
DK Provisions réglementées | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
DL TOTAL (I) | -68 321.00 | -78 092.00 | | -68 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 710.00 | 154 710.00 | | 154 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 510.00 | 155 910.00 | | 156 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 189.00 | 77 818.00 | | 88 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 510.00 | 155 910.00 | | 156 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371.00 | 6 493.00 | | 10 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600.00 | 671.00 | | 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 771.00 | 5 822.00 | | 9 771.00 |