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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 777.00 | 429 247.00 | 300 530.00 | 729 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 580.00 | 14 309.00 | 6 271.00 | 20 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 920.00 | 831 019.00 | 705 901.00 | 1 536 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 995.00 | 3 643.00 | 249 352.00 | 252 995.00 |
BZ Autres créances | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 436.00 | | 302 436.00 | 302 436.00 |
CF Disponibilités | 542 947.00 | | 542 947.00 | 542 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 789.00 | 3 643.00 | 1 188 146.00 | 1 191 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 709.00 | 834 662.00 | 1 894 047.00 | 2 728 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 710 099.00 | 373 589.00 | 336 510.00 | 710 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 959.00 | 333 959.00 | | 333 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 033.00 | 686 033.00 | | 686 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
DH Report à nouveau | -212 896.00 | -354 437.00 | | -212 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 183.00 | 141 540.00 | | 102 183.00 |
DL TOTAL (I) | 911 628.00 | 809 445.00 | | 911 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 500.00 | 840 000.00 | | 763 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 871.00 | 61 728.00 | | 73 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 013.00 | 96 133.00 | | 128 013.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | 3 451.00 | | 6 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 173.00 | 20 984.00 | | 10 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 419.00 | 1 022 296.00 | | 982 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 047.00 | 1 831 741.00 | | 1 894 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 794.00 | 324 796.00 | | 382 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 149.00 | 784 080.00 | 1 805 229.00 | 1 021 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 149.00 | 784 080.00 | 1 805 229.00 | 1 021 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 643.00 | |
GE Autres charges | | | 17 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 638.00 | -95 579.00 | | -61 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 406.00 | 1 336 754.00 | | 1 924 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 223.00 | 1 195 214.00 | | 1 822 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 183.00 | 141 540.00 | | 102 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 250.00 | | 157 540.00 | 1 385 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609 746.00 | | 114 227.00 | 609 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 380.00 | 62 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 870.00 | 1 536 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 723 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 20 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 777.00 | | | 729 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 269.00 | | 4 801.00 | 18 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 458.00 | | 38 513.00 | 27 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 053.00 | 286 456.00 | 2 490.00 | 547 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 441.00 | 142 022.00 | | 245 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 335.00 | 140 912.00 | | 288 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 277.00 | 3 522.00 | 2 490.00 | 13 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 590.00 | 3 380.00 | 59 210.00 | 62 590.00 |
UX Autres créances clients | 248 803.00 | 248 803.00 | | 248 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 500.00 | 83 875.00 | 339 625.00 | 423 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 80 000.00 | 260 000.00 | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 996.00 | 349 786.00 | 59 210.00 | 408 996.00 |
VW T.V.A. | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 419.00 | 382 794.00 | 599 625.00 | 982 419.00 |