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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 628.00 | 40 426.00 | 60 202.00 | 100 628.00 |
040 Immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 312.00 | 40 426.00 | 60 886.00 | 101 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 155.00 | | 260 155.00 | 260 155.00 |
072 Créances – Autres | 177 827.00 | | 177 827.00 | 177 827.00 |
084 Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 802.00 | | 439 802.00 | 439 802.00 |
110 Total général Actif | 541 114.00 | 40 426.00 | 500 689.00 | 541 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 207 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 108 777.00 | | | 1 108 777.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 108 934.00 | | | 1 108 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 536.00 | | | 125 536.00 |
242 Autres charges externes. | 891 982.00 | | | 891 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 051.00 | | | -25 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
252 Charges sociales | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 089 821.00 | | | 1 089 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
294 Charges financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 105.00 | | | 147 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 787.00 | | | -3 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |