| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 236 689.00 | 210 329.00 | 26 360.00 | 236 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 776.00 | 33 173.00 | 6 602.00 | 39 776.00 |
AN Terrains | 2 970 626.00 | 399 313.00 | 2 571 312.00 | 2 970 626.00 |
AP Constructions | 17 132 389.00 | 2 191 343.00 | 14 941 045.00 | 17 132 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 644 458.00 | 2 526 286.00 | 16 118 172.00 | 18 644 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 897 572.00 | 2 318 160.00 | 5 579 412.00 | 7 897 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
AX Avances et acomptes | 843 558.00 | | 843 558.00 | 843 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 653.00 | | 239 653.00 | 239 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 013 730.00 | 7 678 605.00 | 40 335 125.00 | 48 013 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 861.00 | | 214 861.00 | 214 861.00 |
BT Marchandises | 466 915.00 | | 466 915.00 | 466 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 085.00 | | 186 085.00 | 186 085.00 |
BZ Autres créances | 1 207 106.00 | | 1 207 106.00 | 1 207 106.00 |
CF Disponibilités | 2 346 518.00 | | 2 346 518.00 | 2 346 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 762.00 | | 442 762.00 | 442 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 247.00 | | 4 864 247.00 | 4 864 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 343 991.00 | 7 678 605.00 | 45 665 387.00 | 53 343 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 466 014.00 | | 466 014.00 | 466 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 912.00 | 197 765.00 | | 598 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 075 423.00 | 18 396 280.00 | | 46 075 423.00 |
DH Report à nouveau | -27 780 985.00 | -18 628 443.00 | | -27 780 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 697 930.00 | -9 152 542.00 | | -4 697 930.00 |
DL TOTAL (I) | 14 195 420.00 | -9 186 940.00 | | 14 195 420.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 987.00 | 11 868.00 | | 26 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 987.00 | 47 868.00 | | 26 987.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 424 944.00 | 15 771 658.00 | | 18 424 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 150 358.00 | 5 289 562.00 | | 5 150 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 236.00 | 24 783 199.00 | | 1 752 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 249.00 | 5 416 097.00 | | 4 957 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 073.00 | 666 309.00 | | 473 073.00 |
EA Autres dettes | 34 091.00 | 4 526.00 | | 34 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 028.00 | 272 303.00 | | 151 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 942 979.00 | 52 203 656.00 | | 30 942 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 665 387.00 | 43 564 584.00 | | 45 665 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 872.00 | | 1 292 872.00 | 1 292 872.00 |
FG Production vendue services | 6 280 188.00 | | 6 280 188.00 | 6 280 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 573 060.00 | | 7 573 060.00 | 7 573 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 224 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 919 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 276 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 805 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 815 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 506 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 230 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 731 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 749.00 | 38 553.00 | | 45 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 916.00 | 38 553.00 | | 49 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 988.00 | 40 450.00 | | 11 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 584.00 | 40 450.00 | | 16 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 332.00 | -1 897.00 | | 33 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 326 602.00 | 6 593 954.00 | | 10 326 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 024 532.00 | 15 746 496.00 | | 15 024 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 697 930.00 | -9 152 542.00 | | -4 697 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 325 793.00 | | 4 112 668.00 | 44 325 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 689.00 | | | 236 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 733.00 | 48 013 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 733.00 | 47 497 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 976.00 | | 7 800.00 | 31 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 818 381.00 | | 4 103 963.00 | 43 818 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 748.00 | | 905.00 | 238 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173 960.00 | 2 515 077.00 | 10 433.00 | 5 173 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 991.00 | 47 338.00 | | 162 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581.00 | 13 593.00 | | 19 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991 389.00 | 2 454 146.00 | 10 433.00 | 4 991 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 868.00 | 26 987.00 | 47 868.00 | 47 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 868.00 | 26 987.00 | 47 868.00 | 47 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 424 944.00 | | | 18 424 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 249.00 | 2 633 306.00 | 2 323 943.00 | 4 957 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 422.00 | 255 422.00 | | 255 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 875.00 | 172 875.00 | | 172 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 028.00 | 151 028.00 | | 151 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 653.00 | | 239 653.00 | 239 653.00 |
UX Autres créances clients | 186 085.00 | 186 085.00 | | 186 085.00 |
VB T. V. A. | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 150 358.00 | 1 279 218.00 | 3 723 973.00 | 5 150 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 236.00 | | 1 752 236.00 | 1 752 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368 292.00 | 368 292.00 | | 368 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 640.00 | 676 640.00 | | 676 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 762.00 | 442 762.00 | | 442 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 606.00 | 1 835 953.00 | 239 653.00 | 2 075 606.00 |
VW T.V.A. | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 942 979.00 | 4 570 717.00 | 7 800 152.00 | 30 942 979.00 |