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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 714.00 | 25 107.00 | 30 607.00 | 55 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 353.00 | 25 746.00 | 30 607.00 | 56 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 503.00 | 4 446.00 | 62 057.00 | 66 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
072 Créances – Autres | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
084 Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 985.00 | 4 446.00 | 136 539.00 | 140 985.00 |
110 Total général Actif | 197 338.00 | 30 192.00 | 167 146.00 | 197 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 558.00 | | | 223 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 672.00 | | | 245 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
252 Charges sociales | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 936.00 | | | 276 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 265.00 | | | -31 265.00 |
294 Charges financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 211.00 | | | -33 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 519.00 | | | 29 519.00 |