| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 263.00 | 961.00 | 302.00 | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 113.00 | 12 728.00 | 4 385.00 | 17 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 766.00 | 23 786.00 | 4 980.00 | 28 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 939.00 | 37 476.00 | 32 463.00 | 69 939.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 826.00 | 37 476.00 | 41 350.00 | 78 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
DH Report à nouveau | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 577.00 | -4 680.00 | | -8 577.00 |
DL TOTAL (I) | -7 843.00 | 733.00 | | -7 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 971.00 | 35 784.00 | | 25 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 202.00 | 6 872.00 | | 11 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257.00 | 3 539.00 | | 2 257.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 194.00 | 54 500.00 | | 49 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 350.00 | 55 233.00 | | 41 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 270.00 | 54 500.00 | | 31 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 588.00 | | 176 588.00 | 176 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 588.00 | | 176 588.00 | 176 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -5.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 636.00 | 217 439.00 | | 176 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 213.00 | 222 119.00 | | 185 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 577.00 | -4 680.00 | | -8 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 280.00 | | 659.00 | 69 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 221.00 | | 659.00 | 45 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 252.00 | 9 224.00 | | 28 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 709.00 | 253.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 543.00 | 8 972.00 | | 27 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 971.00 | 8 047.00 | 17 924.00 | 25 971.00 |
VI Groupe et associés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 194.00 | 31 270.00 | 17 924.00 | 49 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 64.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 642.00 | 3 739.00 | | 3 642.00 |
ST Autres comptes | 8 831.00 | 13 469.00 | | 8 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 844.00 | 18 794.00 | | 18 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 823.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 664.00 | 887.00 | | 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 712.00 | 11 211.00 | | 9 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 592.00 | 15 031.00 | | 12 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 316.00 | 36 002.00 | | 31 316.00 |