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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 441 999.00 | | 441 999.00 | 441 999.00 |
BZ Autres créances | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CF Disponibilités | 3 686.00 | | 3 688.00 | 3 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 026.00 | | 26 028.00 | 26 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 027.00 | | 468 027.00 | 468 027.00 |
CU Autres participations | 441 999.00 | | 441 999.00 | 441 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 15 193.00 | 32 168.00 | | 15 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 708.00 | 23 025.00 | | 73 708.00 |
DL TOTAL (I) | 308 901.00 | 275 193.00 | | 308 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 796.00 | 68 869.00 | | 29 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 747.00 | 10 670.00 | | 126 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 6 923.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 776.00 | | |
EA Autres dettes | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 126.00 | 108 250.00 | | 159 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 027.00 | 383 444.00 | | 468 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 130.00 | -7 371.00 | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 920.00 | 24 149.00 | | 80 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212.00 | 1 123.00 | | 7 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 708.00 | 23 026.00 | | 73 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 91 999.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 91 999.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VI Groupe et associés | 126 747.00 | 126 747.00 | | 126 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 126.00 | 159 126.00 | | 159 126.00 |