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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 087.00 | | 107 087.00 | 107 087.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 530.00 | 12 216.00 | 3 314.00 | 15 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 832.00 | 30 038.00 | 54 794.00 | 84 832.00 |
040 Immobilisations financières | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 297.00 | 42 253.00 | 184 044.00 | 226 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 400.00 | | 204 400.00 | 204 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
084 Disponibilités | 305 956.00 | | 305 956.00 | 305 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 989.00 | | 515 989.00 | 515 989.00 |
110 Total général Actif | 742 286.00 | 42 253.00 | 700 033.00 | 742 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 398 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 743 671.00 | 379 735.00 | | 743 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 13 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3 797.00 | 6 045.00 | | 3 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 468.00 | 398 780.00 | | 751 468.00 |
242 Autres charges externes. | 396 180.00 | 247 907.00 | | 396 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 401.00 | 4 401.00 | | 10 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 005.00 | 107 409.00 | | 252 005.00 |
252 Charges sociales | 71 349.00 | 27 172.00 | | 71 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 421.00 | 6 629.00 | | 11 421.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 360.00 | 393 526.00 | | 741 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 108.00 | 5 254.00 | | 10 108.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | 18.00 | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 603.00 | 760.00 | | 1 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 124.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 344.00 | 4 388.00 | | 8 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 616.00 | | | 202 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 856.00 | | | 147 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |