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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 833.00 | 7 999.00 | 11 835.00 | 19 833.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 038.00 | 7 999.00 | 12 040.00 | 20 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 385.00 | | 85 385.00 | 85 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 023.00 | 10 760.00 | 39 262.00 | 50 023.00 |
072 Créances – Autres | 93 757.00 | | 93 757.00 | 93 757.00 |
084 Disponibilités | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 335.00 | 10 760.00 | 277 575.00 | 288 335.00 |
110 Total général Actif | 308 374.00 | 18 759.00 | 289 615.00 | 308 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 965.00 | 548 207.00 | | 302 965.00 |
222 Production stockée | 68 799.00 | -28 790.00 | | 68 799.00 |
230 Autres produits | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 373.00 | 519 417.00 | | 385 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 677.00 | 324 659.00 | | 196 677.00 |
242 Autres charges externes. | 68 722.00 | 60 271.00 | | 68 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 568.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 318.00 | 65 982.00 | | 82 318.00 |
252 Charges sociales | 20 580.00 | 20 194.00 | | 20 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 864.00 | 4 383.00 | | 3 864.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 933.00 | 481 437.00 | | 378 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 440.00 | 37 980.00 | | 6 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | 895.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 53.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 811.00 | 29.00 | | 2 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 5 670.00 | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 715.00 | 33 124.00 | | 2 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |