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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 915.00 | 48 936.00 | 35 979.00 | 84 915.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 415.00 | 48 936.00 | 36 479.00 | 85 415.00 |
060 Stock marchandises | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
084 Disponibilités | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
110 Total général Actif | 137 434.00 | 48 936.00 | 88 498.00 | 137 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 20 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 342.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 750.00 | 5 587.00 | | 3 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 399.00 | 325 712.00 | | 298 399.00 |
230 Autres produits | 389.00 | | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 538.00 | 331 299.00 | | 302 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -997.00 | 834.00 | | -997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 910.00 | 104 169.00 | | 101 910.00 |
242 Autres charges externes. | 94 983.00 | 99 655.00 | | 94 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | 3 356.00 | | 4 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 624.00 | 44 720.00 | | 50 624.00 |
252 Charges sociales | 13 579.00 | 12 319.00 | | 13 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 171.00 | 12 809.00 | | 18 171.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 827.00 | 277 890.00 | | 282 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 712.00 | 53 409.00 | | 19 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 641.00 | 2 342.00 | | 641.00 |
294 Charges financières | 769.00 | 1 162.00 | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 331.00 | 109.00 | | 2 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 5 395.00 | | 2 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 842.00 | 49 085.00 | | 14 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 577.00 | | | 577.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -577.00 | | | -577.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -577.00 | | | -577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |