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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 610.00 | 6 925.00 | 1 685.00 | 8 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 1 795.00 | 1 881.00 | 3 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391.00 | 1 646.00 | 746.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 328.00 | 95 320.00 | 60 007.00 | 155 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 625.00 | 105 686.00 | 66 939.00 | 172 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BT Marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CF Disponibilités | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 822.00 | | 83 822.00 | 83 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 447.00 | 105 686.00 | 150 761.00 | 256 447.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 136.00 | -136 138.00 | | -196 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 161.00 | -59 998.00 | | -52 161.00 |
DL TOTAL (I) | -218 297.00 | -166 136.00 | | -218 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 129.00 | 172 905.00 | | 240 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 8 251.00 | | 5 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 542.00 | 13 782.00 | | 6 542.00 |
EA Autres dettes | 116 389.00 | 108 154.00 | | 116 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 058.00 | 306 433.00 | | 369 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 761.00 | 140 297.00 | | 150 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 058.00 | 303 092.00 | | 369 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 381.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 676.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | 559.00 | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 784.00 | -559.00 | | -3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 250.00 | 94 540.00 | | 119 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 411.00 | 154 537.00 | | 171 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 161.00 | -59 998.00 | | -52 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 518.00 | 356 518.00 | | 356 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VP Divers | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 345.00 | 21 745.00 | 2 600.00 | 24 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 058.00 | 369 058.00 | | 369 058.00 |