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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 025.00 | 15 000.00 | 10 025.00 | 25 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 835.00 | 70 082.00 | 10 753.00 | 80 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 062.00 | 174 855.00 | 212 207.00 | 387 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 000.00 | 259 937.00 | 243 063.00 | 503 000.00 |
BT Marchandises | 82 454.00 | | 82 454.00 | 82 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
BZ Autres créances | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
CF Disponibilités | 227 954.00 | | 227 954.00 | 227 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 614.00 | | 421 614.00 | 421 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 614.00 | 259 937.00 | 664 677.00 | 924 614.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 742.00 | 121 559.00 | | 88 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 891.00 | -32 817.00 | | 50 891.00 |
DL TOTAL (I) | 150 633.00 | 99 742.00 | | 150 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 190.00 | 319 386.00 | | 378 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 4 859.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 511.00 | 54 923.00 | | 90 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 755.00 | 46 232.00 | | 43 755.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 3 481.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 044.00 | 428 881.00 | | 514 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 677.00 | 531 907.00 | | 664 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 817.00 | 416 809.00 | | 188 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 622.00 | | 302 265.00 | 338 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 376.00 | 10 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 887.00 | 503 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 510.00 | 467 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 518.00 | | 207 889.00 | 303 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 079.00 | | 94 376.00 | 10 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 692.00 | 50 245.00 | | 209 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 692.00 | 50 245.00 | | 194 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VC Groupe et associés | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 190.00 | 52 964.00 | 310 324.00 | 378 190.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 972.00 | 110 893.00 | 7 079.00 | 117 972.00 |
VW T.V.A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 044.00 | 188 817.00 | 310 324.00 | 514 044.00 |