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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 1 650.00 | 1 100.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 253.00 | 54 009.00 | 95 244.00 | 149 253.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 393.00 | 55 659.00 | 109 734.00 | 165 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
072 Créances – Autres | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
084 Disponibilités | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
110 Total général Actif | 217 966.00 | 55 659.00 | 162 307.00 | 217 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 545.00 | 14 956.00 | | 11 545.00 |
214 Production vendue de biens – France | 216 034.00 | 196 438.00 | | 216 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 160.00 | 6 122.00 | | 6 160.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 24.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 998.00 | 218 673.00 | | 234 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 035.00 | 5 784.00 | | 5 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 140.00 | 48 120.00 | | 52 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 081.00 | 811.00 | | -1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 48 636.00 | 50 603.00 | | 48 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 3 097.00 | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 473.00 | 65 435.00 | | 74 473.00 |
252 Charges sociales | 23 125.00 | 21 117.00 | | 23 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 607.00 | 19 184.00 | | 19 607.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 39.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 263.00 | 214 189.00 | | 225 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 736.00 | 4 484.00 | | 9 736.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 005.00 | | |
294 Charges financières | 3 299.00 | 3 932.00 | | 3 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 005.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 270.00 | 582.00 | | 6 270.00 |