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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 6 789.00 | 47.00 | 6 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AP Constructions | 216 905.00 | 52 610.00 | 164 295.00 | 216 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 703.00 | 210 724.00 | 19 979.00 | 230 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 132.00 | 223 627.00 | 65 506.00 | 289 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 173.00 | 493 750.00 | 665 422.00 | 1 159 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
BN En cours de production de biens | 111 842.00 | | 111 842.00 | 111 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 996.00 | 12 023.00 | 399 973.00 | 411 996.00 |
BZ Autres créances | 182 586.00 | | 182 586.00 | 182 586.00 |
CF Disponibilités | 1 153 351.00 | | 1 153 351.00 | 1 153 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 992.00 | 12 023.00 | 1 932 969.00 | 1 944 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 164.00 | 505 773.00 | 2 598 391.00 | 3 104 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 573 513.00 | 573 513.00 | | 573 513.00 |
DH Report à nouveau | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 594.00 | 191 026.00 | | 44 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 733.00 | 1 442 139.00 | | 1 296 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 193.00 | 630 920.00 | | 624 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 682.00 | 316 737.00 | | 79 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 197.00 | 182 187.00 | | 488 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 494.00 | 117 988.00 | | 106 494.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 11 663.00 | | 3 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 658.00 | 1 265 627.00 | | 1 301 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 391.00 | 2 707 766.00 | | 2 598 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 110.00 | 748 890.00 | | 849 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 399.00 | 280 686.00 | | 191 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 654 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 654 738.00 | |
FM Production stockée | | | 85 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 286.00 | 12 998.00 | | 5 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 660.00 | 1.00 | | 11 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 946.00 | 12 999.00 | | 16 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 217.00 | 8 534.00 | | 29 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 268.00 | 8 534.00 | | 31 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 321.00 | 4 465.00 | | -14 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 274.00 | 2 174 589.00 | | 2 784 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 680.00 | 1 983 564.00 | | 2 739 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 594.00 | 191 026.00 | | 44 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 354.00 | -30 354.00 | | 30 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 796.00 | 64 822.00 | 7 868.00 | 436 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239.00 | 550.00 | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 557.00 | 64 272.00 | 7 868.00 | 430 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 197.00 | 488 197.00 | | 488 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
UX Autres créances clients | 411 996.00 | 411 996.00 | | 411 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 399.00 | 191 399.00 | | 191 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 794.00 | 59 928.00 | 362 866.00 | 432 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VP Divers | 182 586.00 | 182 586.00 | | 182 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 433.00 | 606 837.00 | 18 597.00 | 625 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 976.00 | 849 110.00 | 362 866.00 | 1 221 976.00 |