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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 754.00 | 1 246.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 516.00 | 5 938.00 | 2 578.00 | 8 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 366.00 | 10 692.00 | 9 674.00 | 20 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 925.00 | | 51 925.00 | 51 925.00 |
BZ Autres créances | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
CF Disponibilités | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 049.00 | | 121 049.00 | 121 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 415.00 | 10 692.00 | 130 723.00 | 141 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 491.00 | | | -328 491.00 |
DL TOTAL (I) | -273 599.00 | | | -273 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 372.00 | | | 403 372.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 322.00 | | | 404 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 723.00 | | | 130 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 322.00 | | | 404 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 069.00 | | 1 460 069.00 | 1 460 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 069.00 | | 1 460 069.00 | 1 460 069.00 |
FQ Autres produits | | | -129 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 899.00 | | | -3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 070.00 | | | 1 330 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 561.00 | | | 1 658 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 491.00 | | | -328 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 233.00 | | 833.00 | 18 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 683.00 | | 833.00 | 13 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 291.00 | 3 401.00 | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | 3 401.00 | | 7 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 860.00 | 297 860.00 | | 297 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 841.00 | 118 841.00 | | 118 841.00 |
VW T.V.A. | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 321.00 | 404 321.00 | | 404 321.00 |