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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 131 241.00 | 47 639.00 | 83 601.00 | 131 241.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 458.00 | 47 639.00 | 83 818.00 | 131 458.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
084 Disponibilités | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
110 Total général Actif | 172 042.00 | 47 639.00 | 124 402.00 | 172 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 170 058.00 | | |
230 Autres produits | 512.00 | 54.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512.00 | 170 112.00 | | 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 35 968.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 622.00 | 29 633.00 | | 2 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 149.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 490.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 983.00 | 48 996.00 | | 7 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 174.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 90 938.00 | | |
252 Charges sociales | -1 156.00 | 23 260.00 | | -1 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 315.00 | 43 162.00 | | 22 315.00 |
262 Autres charges | 1 453.00 | 5 875.00 | | 1 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 215.00 | 285 644.00 | | 33 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 703.00 | -115 532.00 | | -32 703.00 |
290 Produits exceptionnels | | 375 344.00 | | |
294 Charges financières | 698.00 | 2 227.00 | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 966.00 | 145 298.00 | | 18 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 603.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 368.00 | 111 684.00 | | -52 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 145.00 | | | 185 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 966.00 | | | -18 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 245.00 | | | 2 245.00 |