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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 716.00 | 52 940.00 | 14 776.00 | 67 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 614.00 | 76 481.00 | 34 134.00 | 110 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 330.00 | 129 421.00 | 83 910.00 | 213 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 785.00 | 28 152.00 | 137 632.00 | 165 785.00 |
BZ Autres créances | 112 467.00 | | 112 467.00 | 112 467.00 |
CF Disponibilités | 115 231.00 | | 115 231.00 | 115 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 743.00 | 28 152.00 | 365 591.00 | 393 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 074.00 | 157 573.00 | 449 501.00 | 607 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 242.00 | 182 314.00 | | 44 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 619.00 | 41 928.00 | | 85 619.00 |
DL TOTAL (I) | 140 861.00 | 235 242.00 | | 140 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 914.00 | 35 756.00 | | 153 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 661.00 | 180.00 | | 9 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 373.00 | 37 638.00 | | 28 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 691.00 | 37 397.00 | | 116 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 639.00 | 110 970.00 | | 308 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 501.00 | 346 212.00 | | 449 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 79 314.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 330.00 | | | 213 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 330.00 | | | 198 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 675.00 | 23 746.00 | | 105 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 675.00 | 23 746.00 | | 105 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
UX Autres créances clients | 125 735.00 | 125 735.00 | | 125 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 708.00 | 4 151.00 | 139 174.00 | 153 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 512.00 | 278 512.00 | | 278 512.00 |
VW T.V.A. | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 639.00 | 159 082.00 | 139 174.00 | 308 639.00 |