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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 398.00 | 29 272.00 | 5 127.00 | 34 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 686.00 | 29 272.00 | 29 415.00 | 58 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
060 Stock marchandises | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
072 Créances – Autres | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
084 Disponibilités | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
110 Total général Actif | 112 541.00 | 29 272.00 | 83 269.00 | 112 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 363.00 | | | 257 363.00 |
222 Production stockée | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 105.00 | | | 272 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 529.00 | | | 97 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 766.00 | | | -5 766.00 |
242 Autres charges externes. | 131 503.00 | | | 131 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
252 Charges sociales | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
262 Autres charges | 819.00 | | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 589.00 | | | 264 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 756.00 | | | 756.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |