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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 33.00 | 1 947.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 600.00 | 2 397.00 | 170 203.00 | 172 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 332.00 | 32 712.00 | 102 619.00 | 135 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 539.00 | | 114 539.00 | 114 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 172.00 | 35 143.00 | 690 029.00 | 725 172.00 |
CF Disponibilités | 996 845.00 | | 996 845.00 | 996 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 434.00 | | 1 050 434.00 | 1 050 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 605.00 | 35 143.00 | 1 740 463.00 | 1 775 605.00 |
CU Autres participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 960 117.00 | | | 960 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 436.00 | | | 321 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 553.00 | | | 1 292 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 342.00 | | | 292 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 910.00 | | | 447 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 463.00 | | | 1 740 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 258.00 | | | 397 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 600.00 | | 1 405 600.00 | 1 405 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 600.00 | | 1 405 600.00 | 1 405 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 395.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 409.00 | | | -11 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 536.00 | | | 107 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 994.00 | | | 1 420 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 558.00 | | | 1 099 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 436.00 | | | 321 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 965.00 | 91 460.00 | 232 412.00 | 539 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 665.00 | 725 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 665.00 | 307 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 1 980.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 165.00 | | 230 432.00 | 216 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | 91 460.00 | | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 093.00 | 29 395.00 | 127 346.00 | 133 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 093.00 | 29 362.00 | 127 346.00 | 133 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 856.00 | 230 856.00 | | 230 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 539.00 | | 114 539.00 | 114 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 655.00 | 26 003.00 | 41 568.00 | 76 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 128.00 | 53 589.00 | 114 539.00 | 168 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 910.00 | 397 258.00 | 41 568.00 | 447 910.00 |