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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 890.00 | 257.00 | 2 633.00 | 2 890.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 580.00 | 947.00 | 3 633.00 | 4 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
072 Créances – Autres | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
084 Disponibilités | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
110 Total général Actif | 28 304.00 | 947.00 | 27 356.00 | 28 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 410.00 | 89 481.00 | | 108 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 776.00 | | | 776.00 |
230 Autres produits | 1 092.00 | 1 814.00 | | 1 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 279.00 | 91 295.00 | | 110 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 622.00 | 23 347.00 | | 28 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | 1 890.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 44 474.00 | 32 330.00 | | 44 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 363.00 | | 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 307.00 | 22 515.00 | | 49 307.00 |
252 Charges sociales | 5 396.00 | 1 347.00 | | 5 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 501.00 | 578.00 | | 501.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 23.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 028.00 | 82 391.00 | | 129 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 749.00 | 8 903.00 | | -18 749.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 575.00 | 7 686.00 | | -19 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 674.00 | | | 674.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -674.00 | | | -674.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -674.00 | | | -674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 101.00 | | | 9 101.00 |