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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 070.00 | 23 356.00 | 178 714.00 | 202 070.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 770.00 | 23 356.00 | 238 414.00 | 261 770.00 |
060 Stock marchandises | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
072 Créances – Autres | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
084 Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 846.00 | | 104 846.00 | 104 846.00 |
110 Total général Actif | 366 616.00 | 23 356.00 | 343 260.00 | 366 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 037.00 | | | 309 037.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 319.00 | | | 322 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 124.00 | | | -62 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
242 Autres charges externes. | 179 582.00 | | | 179 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 907.00 | | | 86 907.00 |
252 Charges sociales | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 755.00 | | | 311 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 202 070.00 | | | 202 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 770.00 | | | 261 770.00 |