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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 031.00 | 6 944.00 | 21 088.00 | 28 031.00 |
040 Immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 700.00 | 6 944.00 | 22 757.00 | 29 700.00 |
060 Stock marchandises | 215 696.00 | | 215 696.00 | 215 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
072 Créances – Autres | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
084 Disponibilités | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198 480.00 | | 198 480.00 | 198 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 061.00 | | 517 061.00 | 517 061.00 |
110 Total général Actif | 546 761.00 | 6 944.00 | 539 818.00 | 546 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -853.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 661 625.00 | | | 661 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113.00 | | | 113.00 |
230 Autres produits | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 731.00 | | | 669 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 075.00 | | | 443 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99 228.00 | | | -99 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 198 482.00 | | | 198 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
252 Charges sociales | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 182.00 | | | 651 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
280 Produits financiers | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
294 Charges financières | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |