| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 597.00 | 8 913.00 | 4 684.00 | 13 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 897.00 | 10 213.00 | 4 684.00 | 14 897.00 |
BT Marchandises | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BZ Autres créances | 103 794.00 | | 103 794.00 | 103 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 494.00 | | 115 494.00 | 115 494.00 |
CF Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 698.00 | | 1 082 698.00 | 1 082 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 596.00 | 10 213.00 | 1 087 382.00 | 1 097 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 136 820.00 | 84 215.00 | | 136 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 834.00 | 52 604.00 | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 140 763.00 | 136 930.00 | | 140 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 581.00 | 442.00 | | 692 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 49.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 570.00 | 24 675.00 | | 69 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 627.00 | 18 226.00 | | 39 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 913.00 | 73 717.00 | | 36 913.00 |
EA Autres dettes | 107 084.00 | 34 528.00 | | 107 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 619.00 | 151 637.00 | | 946 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 382.00 | 288 567.00 | | 1 087 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 049.00 | 126 962.00 | | 877 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692 581.00 | 442.00 | | 692 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 102 263.00 | | 102 263.00 | 102 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 263.00 | | 102 263.00 | 102 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -16 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -16 731.00 | 41 439.00 | | -16 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 441.00 | 29 648.00 | | 13 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 3 906.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 3 906.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | -3 906.00 | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 14 410.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 556.00 | 854 864.00 | | 85 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 723.00 | 802 260.00 | | 81 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 834.00 | 52 604.00 | | 3 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 847.00 | 3 367.00 | | 6 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 433.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | 2 933.00 | | 5 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |
UX Autres créances clients | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 581.00 | 692 581.00 | | 692 581.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VP Divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 980.00 | 112 980.00 | | 112 980.00 |
VW T.V.A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 049.00 | 877 049.00 | | 877 049.00 |