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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 974.00 | 34 128.00 | 33 846.00 | 67 974.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 694.00 | 34 718.00 | 33 976.00 | 68 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
072 Créances – Autres | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
084 Disponibilités | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 445.00 | | 111 445.00 | 111 445.00 |
110 Total général Actif | 180 139.00 | 34 718.00 | 145 420.00 | 180 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 487.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 138.00 | | | 257 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 138.00 | | | 257 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
242 Autres charges externes. | 105 772.00 | | | 105 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 571.00 | | | -12 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
252 Charges sociales | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 715.00 | | | 251 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 443.00 | | | 2 443.00 |