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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292.00 | 2 529.00 | 762.00 | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 052.00 | 211 576.00 | 127 475.00 | 339 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 349.00 | 217 111.00 | 293 238.00 | 510 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 565.00 | 437.00 | 54 128.00 | 54 565.00 |
BZ Autres créances | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 802.00 | | 67 802.00 | 67 802.00 |
CF Disponibilités | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 106.00 | 437.00 | 139 668.00 | 140 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 456.00 | 217 549.00 | 432 907.00 | 650 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
DL TOTAL (I) | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 970.00 | | | 160 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 743.00 | | | 97 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 650.00 | | | 335 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 907.00 | | | 432 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 186.00 | | | 226 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 509.00 | | 26 825.00 | 551 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 985.00 | 510 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 985.00 | 342 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 005.00 | | | 168 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 505.00 | | 26 825.00 | 383 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 940.00 | 59 156.00 | 67 985.00 | 225 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 935.00 | 59 156.00 | 67 985.00 | 222 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 160 970.00 | 51 506.00 | 109 464.00 | 160 970.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
UX Autres créances clients | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 651.00 | 226 186.00 | 109 464.00 | 335 651.00 |