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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 610.00 | | 165 610.00 | 165 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 637.00 | 7 332.00 | 9 305.00 | 16 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 247.00 | 7 332.00 | 174 915.00 | 182 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
084 Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
110 Total général Actif | 196 766.00 | 7 332.00 | 189 434.00 | 196 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 907.00 | 90 262.00 | | 17 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 135.00 | | |
230 Autres produits | 14 205.00 | 1 291.00 | | 14 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 112.00 | 91 688.00 | | 32 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 216.00 | 28 731.00 | | 5 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 475.00 | -475.00 | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 30 674.00 | 30 457.00 | | 30 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | 4 480.00 | | 4 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 758.00 | 17 008.00 | | 3 758.00 |
252 Charges sociales | 2 857.00 | 5 081.00 | | 2 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 914.00 | 2 313.00 | | 2 914.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 123.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 535.00 | 87 718.00 | | 50 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 424.00 | 3 970.00 | | -18 424.00 |
294 Charges financières | 543.00 | 3 557.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 425.00 | 413.00 | | -19 425.00 |