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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 879.00 | 9 690.00 | 4 189.00 | 13 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 530.00 | 47 994.00 | 13 535.00 | 61 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 541.00 | 57 685.00 | 278 856.00 | 336 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 144.00 | 10 029.00 | 25 115.00 | 35 144.00 |
BZ Autres créances | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
CF Disponibilités | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 430.00 | 10 029.00 | 150 401.00 | 160 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 971.00 | 67 714.00 | 429 258.00 | 496 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 207 399.00 | 168 182.00 | | 207 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 585.00 | 39 217.00 | | 47 585.00 |
DL TOTAL (I) | 256 084.00 | 208 499.00 | | 256 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 860.00 | 114 782.00 | | 112 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 161.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 786.00 | 16 916.00 | | 33 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 012.00 | 32 797.00 | | 25 012.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 9 867.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 174.00 | 174 523.00 | | 173 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 258.00 | 383 023.00 | | 429 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 375.00 | 144 126.00 | | 158 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 122.00 | | 10 195.00 | 411 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 980.00 | 365 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 980.00 | 105 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 122.00 | | 10 195.00 | 151 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 856.00 | 16 987.00 | 10 867.00 | 47 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 856.00 | 16 987.00 | 10 867.00 | 47 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 313.00 | 47 999.00 | 15 314.00 | 63 313.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 865.00 | | | -44 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 005.00 | 91 005.00 | | 91 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 689.00 | 158 375.00 | 15 314.00 | 173 689.00 |