| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 897.00 | 1 289.00 | 4 608.00 | 5 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 157.00 | 1 289.00 | 130 868.00 | 132 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 359 463.00 | | 359 463.00 | 359 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 91 424.00 | | 91 424.00 | 91 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 176.00 | | 559 176.00 | 559 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 333.00 | 1 289.00 | 690 044.00 | 691 333.00 |
CU Autres participations | 126 260.00 | | 126 260.00 | 126 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 386 759.00 | 245 626.00 | | 386 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 525.00 | 141 134.00 | | 39 525.00 |
DL TOTAL (I) | 668 284.00 | 628 759.00 | | 668 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 147.00 | 15 346.00 | | 10 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 7 561.00 | | 2 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 306.00 | 4 615.00 | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 761.00 | 27 522.00 | | 21 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 044.00 | 656 281.00 | | 690 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 5 499.00 | | 8 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 633.00 | 165 674.00 | | 61 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 108.00 | 24 540.00 | | 22 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 525.00 | 141 134.00 | | 39 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 1 278.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 1 278.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |