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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 184 671.00 | | 184 671.00 | 184 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 273 001.00 | | 17 273 001.00 | 17 273 001.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 536 008.00 | | 536 008.00 | 536 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 313.00 | | 536 313.00 | 536 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 809 313.00 | | 17 809 313.00 | 17 809 313.00 |
CU Autres participations | 17 088 330.00 | | 17 088 330.00 | 17 088 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 873 360.00 | 15 873 360.00 | | 15 873 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 704.00 | 170 276.00 | | 178 704.00 |
DG Autres réserves | 1 020 509.00 | 1 066 734.00 | | 1 020 509.00 |
DH Report à nouveau | 317 684.00 | 317 684.00 | | 317 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 919.00 | 168 556.00 | | 283 919.00 |
DL TOTAL (I) | 17 674 176.00 | 17 596 611.00 | | 17 674 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 585.00 | 186 748.00 | | 125 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 7 659.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 137.00 | 194 407.00 | | 135 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 809 313.00 | 17 791 018.00 | | 17 809 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 585.00 | | | 125 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 279.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 943.00 | 175 766.00 | | 292 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 024.00 | 7 209.00 | | 9 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 919.00 | 168 556.00 | | 283 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 197 920.00 | | 75 081.00 | 17 197 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 273 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 273 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 197 920.00 | | 75 081.00 | 17 197 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 125 585.00 | 125 585.00 | | 125 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 137.00 | 135 137.00 | | 135 137.00 |