| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 793.00 | 50 736.00 | 33 057.00 | 83 793.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 36 891.00 | 93 109.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 101 059.00 | | 101 059.00 | 101 059.00 |
AP Constructions | 18 855.00 | 1 284.00 | 17 571.00 | 18 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 048.00 | 367 380.00 | 158 668.00 | 526 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 058.00 | 119 030.00 | 120 028.00 | 239 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 013.00 | 575 320.00 | 523 692.00 | 1 099 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 168.00 | | 399 168.00 | 399 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 726.00 | | 109 726.00 | 109 726.00 |
BT Marchandises | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 142.00 | 9 618.00 | 694 524.00 | 704 142.00 |
BZ Autres créances | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
CF Disponibilités | 185 665.00 | | 185 665.00 | 185 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 805.00 | 9 618.00 | 1 514 188.00 | 1 523 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 818.00 | 584 938.00 | 2 037 880.00 | 2 622 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 380 065.00 | 380 065.00 | | 380 065.00 |
DH Report à nouveau | -108 447.00 | | | -108 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 834.00 | -108 447.00 | | 106 834.00 |
DK Provisions réglementées | 5 045.00 | 470.00 | | 5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 603 497.00 | 492 088.00 | | 603 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 142.00 | 819 449.00 | | 583 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 052.00 | 194 158.00 | | 147 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618.00 | 2 070.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 173.00 | 299 135.00 | | 446 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 876.00 | 184 159.00 | | 254 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 063.00 | | |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 17 425.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 383.00 | 1 521 460.00 | | 1 434 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 880.00 | 2 013 548.00 | | 2 037 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 847.00 | 858 623.00 | | 1 069 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 389.00 | 25 069.00 | 254 459.00 | 229 389.00 |
FD Production vendue biens | 2 646 165.00 | 483 794.00 | 3 129 959.00 | 2 646 165.00 |
FG Production vendue services | 26 970.00 | 3 845.00 | 30 815.00 | 26 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 524.00 | 512 709.00 | 3 415 233.00 | 2 902 524.00 |
FM Production stockée | | | 6 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 487.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 24 198.00 | | 1 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 575.00 | 470.00 | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 259.00 | 24 668.00 | | 6 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 259.00 | 17 287.00 | | -6 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 161.00 | 2 872 010.00 | | 3 499 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 326.00 | 2 980 457.00 | | 3 392 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 834.00 | -108 447.00 | | 106 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 772.00 | 94 393.00 | | 132 772.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 66 664.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 322.00 | | 61 485.00 | 1 043 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 795.00 | 1 099 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 845.00 | 885 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 383.00 | | 2 410.00 | 211 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 789.00 | | 59 075.00 | 829 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 678.00 | 76 486.00 | 3 845.00 | 502 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 421.00 | 18 206.00 | | 69 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 257.00 | 58 280.00 | 3 845.00 | 433 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 470.00 | 4 575.00 | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 4 575.00 | | 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 173.00 | 446 173.00 | | 446 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 177.00 | 107 177.00 | | 107 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 691 967.00 | 691 967.00 | | 691 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 617.00 | 4 596.00 | 3 021.00 | 7 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VB T. V. A. | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 768.00 | 142 849.00 | 363 918.00 | 506 768.00 |
VI Groupe et associés | 147 052.00 | 147 052.00 | | 147 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 894.00 | | | 312 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 427.00 | 782 207.00 | 3 221.00 | 785 427.00 |
VW T.V.A. | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 765.00 | 1 069 847.00 | 363 918.00 | 1 433 765.00 |