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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 440.00 | 64 664.00 | 16 775.00 | 81 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 595.00 | 68 319.00 | 17 275.00 | 85 595.00 |
BT Marchandises | 185 567.00 | | 185 567.00 | 185 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CF Disponibilités | 144 381.00 | | 144 381.00 | 144 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 800.00 | | 337 800.00 | 337 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 395.00 | 68 319.00 | 355 076.00 | 423 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 540.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 984.00 | 10 255.00 | | 40 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 206.00 | 33 189.00 | | 61 206.00 |
DL TOTAL (I) | 135 190.00 | 73 984.00 | | 135 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 735.00 | 50 000.00 | | 41 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 046.00 | 80 674.00 | | 49 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | 58 162.00 | | 13 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 616.00 | 42 823.00 | | 59 616.00 |
EA Autres dettes | 55 656.00 | 41 220.00 | | 55 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 885.00 | 272 880.00 | | 219 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 076.00 | 346 864.00 | | 355 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 839 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 267.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 3 717.00 | | 4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 938.00 | 735 133.00 | | 886 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 732.00 | 701 943.00 | | 825 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 206.00 | 33 189.00 | | 61 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 053.00 | 7 267.00 | | 61 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 398.00 | 7 267.00 | | 57 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 318.00 | 164 318.00 | | 164 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 353.00 | 7 853.00 | 500.00 | 8 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 885.00 | 178 150.00 | | 219 885.00 |