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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 1 792.00 | 282.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 910.00 | 44 154.00 | 42 756.00 | 86 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 577.00 | 51 497.00 | 43 079.00 | 94 577.00 |
BT Marchandises | 312 150.00 | 10 528.00 | 301 622.00 | 312 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 983.00 | 8 626.00 | 269 356.00 | 277 983.00 |
BZ Autres créances | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CF Disponibilités | 156 717.00 | | 156 717.00 | 156 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 760 369.00 | 19 155.00 | 741 214.00 | 760 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 946.00 | 70 652.00 | 784 294.00 | 854 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 6 291.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 244 796.00 | 195 684.00 | | 244 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 438.00 | 49 820.00 | | 59 438.00 |
DL TOTAL (I) | 381 235.00 | 321 796.00 | | 381 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 673.00 | 139 662.00 | | 109 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 004.00 | 197 207.00 | | 218 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 380.00 | 56 417.00 | | 72 380.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 058.00 | 393 494.00 | | 403 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 294.00 | 715 290.00 | | 784 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 395.00 | 261 896.00 | | 334 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 690 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 693 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | 1 208.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 1 208.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 932.00 | -708.00 | | 3 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | 12 487.00 | | 15 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 732.00 | 1 530 915.00 | | 1 718 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 293.00 | 1 481 095.00 | | 1 659 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 438.00 | 49 820.00 | | 59 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 492.00 | | | 122 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 916.00 | 94 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 916.00 | 88 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 902.00 | | | 116 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 845.00 | 10 093.00 | 27 442.00 | 68 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 295.00 | 10 093.00 | 27 442.00 | 63 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 004.00 | 218 004.00 | | 218 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 983.00 | 277 983.00 | | 277 983.00 |
VB T. V. A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 673.00 | 41 510.00 | 68 163.00 | 109 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 501.00 | 291 501.00 | | 291 501.00 |
VW T.V.A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 058.00 | 334 895.00 | 68 163.00 | 403 058.00 |