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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 110.00 | 6 497.00 | 11 613.00 | 18 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 711.00 | | 339 711.00 | 339 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 821.00 | 6 497.00 | 411 324.00 | 417 821.00 |
BT Marchandises | 611 204.00 | | 611 204.00 | 611 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CF Disponibilités | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 565.00 | | 673 565.00 | 673 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 386.00 | 6 497.00 | 1 084 889.00 | 1 091 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 711.00 | | | 339 711.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 189.00 | 117 189.00 | | 117 189.00 |
DH Report à nouveau | 418 768.00 | 475 534.00 | | 418 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 696.00 | -56 766.00 | | 62 696.00 |
DL TOTAL (I) | 609 652.00 | 546 956.00 | | 609 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 589.00 | 483 449.00 | | 381 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 140 245.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 2 013.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 233.00 | 20 851.00 | | 36 233.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 18 144.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 237.00 | 664 703.00 | | 475 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 889.00 | 1 211 659.00 | | 1 084 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 221.00 | 655 143.00 | | 360 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 137.00 | 470 000.00 | | 255 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 000.00 | | 787 000.00 | 787 000.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 662.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 277.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 277.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 825.00 | -277.00 | | 17 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 374.00 | 47 864.00 | | 849 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 678.00 | 104 630.00 | | 786 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 696.00 | -56 766.00 | | 62 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 900.00 | | 444 538.00 | 75 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 617.00 | 399 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 617.00 | 417 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 900.00 | | 2 210.00 | 15 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 442 328.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836.00 | 3 662.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 3 662.00 | | 2 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 711.00 | 339 711.00 | | 339 711.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 137.00 | 255 137.00 | | 255 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 453.00 | 11 437.00 | 44 265.00 | 126 453.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 984.00 | 363 984.00 | | 363 984.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 237.00 | 360 221.00 | 44 265.00 | 475 237.00 |