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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 936.00 | 4 143.00 | 7 793.00 | 11 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 200.00 | 4 143.00 | 20 057.00 | 24 200.00 |
BP En cours de production de services | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 117.00 | 32 307.00 | 677 810.00 | 710 117.00 |
BZ Autres créances | 183 576.00 | | 183 576.00 | 183 576.00 |
CF Disponibilités | 257 925.00 | | 257 925.00 | 257 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 290.00 | 32 307.00 | 1 188 983.00 | 1 221 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 490.00 | 36 450.00 | 1 209 040.00 | 1 245 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 314 606.00 | 295 347.00 | | 314 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 475.00 | 19 258.00 | | 32 475.00 |
DL TOTAL (I) | 375 681.00 | 343 206.00 | | 375 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 862.00 | 552 467.00 | | 537 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 163.00 | 60 405.00 | | 81 163.00 |
EA Autres dettes | 214 334.00 | 180 305.00 | | 214 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 359.00 | 793 178.00 | | 833 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 040.00 | 1 136 384.00 | | 1 209 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 536 181.00 | | 6 536 181.00 | 6 536 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 536 181.00 | | 6 536 181.00 | 6 536 181.00 |
FM Production stockée | | | -1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 537 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 487 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 14 640.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 14 640.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -14 640.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 231.00 | 949.00 | | 15 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 698.00 | 6 362 400.00 | | 6 537 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 505 223.00 | 6 343 141.00 | | 6 505 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 475.00 | 19 258.00 | | 32 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 958.00 | 1 185.00 | | 2 958.00 |
6T Sur comptes clients | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 265.00 | 1 185.00 | | 35 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 862.00 | 537 862.00 | | 537 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 334.00 | 214 334.00 | | 214 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 456.00 | 942 192.00 | 12 284.00 | 954 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 359.00 | 833 359.00 | | 833 359.00 |