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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 600.00 | 2 365.00 | 49 235.00 | 51 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 10 855.00 | 18 145.00 | 29 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 022 680.00 | 523 727.00 | 498 953.00 | 1 022 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833 334.00 | | 833 334.00 | 833 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 614.00 | 2 792 947.00 | 1 399 667.00 | 4 192 614.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 975 107.00 | | 975 107.00 | 975 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 340.00 | | 975 340.00 | 975 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 954.00 | 2 792 947.00 | 2 375 007.00 | 5 167 954.00 |
CU Autres participations | 2 256 000.00 | 2 256 000.00 | | 2 256 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 198.00 | 35 962.00 | | 1 199 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 360.00 | 1 163 236.00 | | -119 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 938.00 | 2 432 298.00 | | 2 312 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 212.00 | 845 212.00 | | 45 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 11 872.00 | | 10 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 854.00 | 4 807.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 069.00 | 861 891.00 | | 62 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 007.00 | 3 294 189.00 | | 2 375 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 857.00 | 16 679.00 | | 16 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 719.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 859 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 859 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 185 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 185 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 673 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 930.00 | 6 426 671.00 | | 11 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 290.00 | 5 263 435.00 | | 131 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 360.00 | 1 163 236.00 | | -119 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 187.00 | | 20 427.00 | 4 172 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 192 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 8 600.00 | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100 187.00 | | 11 827.00 | 4 100 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501.00 | 8 719.00 | | 4 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 1 469.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605.00 | 7 250.00 | | 3 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734 566.00 | 45 161.00 | | 2 734 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734 566.00 | 45 161.00 | | 2 734 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 022 680.00 | | 1 022 680.00 | 1 022 680.00 |
VI Groupe et associés | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 912.00 | 233.00 | 1 022 680.00 | 1 022 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 069.00 | 16 857.00 | | 62 069.00 |