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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 7 569.00 | 7 431.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 150.00 | 18 302.00 | 16 847.00 | 35 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 750.00 | 29 472.00 | 24 278.00 | 53 750.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 840.00 | 2 298.00 | 16 542.00 | 18 840.00 |
BZ Autres créances | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CF Disponibilités | 245 070.00 | | 245 070.00 | 245 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 340.00 | 2 298.00 | 285 042.00 | 287 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 090.00 | 31 770.00 | 309 320.00 | 341 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 206 350.00 | 114 356.00 | | 206 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 823.00 | 91 995.00 | | 40 823.00 |
DK Provisions réglementées | 7 431.00 | 5 139.00 | | 7 431.00 |
DL TOTAL (I) | 256 804.00 | 213 689.00 | | 256 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 123.00 | 52 748.00 | | 44 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 408.00 | | 6 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920.00 | 30 098.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 516.00 | 89 254.00 | | 52 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 320.00 | 302 943.00 | | 309 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 145.00 | |
FM Production stockée | | | -1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 5 139.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | -5 139.00 | | -2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 32 563.00 | | 8 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 226.00 | 183 237.00 | | 120 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 403.00 | 91 242.00 | | 79 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 823.00 | 91 995.00 | | 40 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 139.00 | 2 292.00 | | 5 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 139.00 | 2 292.00 | | 5 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
UX Autres créances clients | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VP Divers | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |