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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 618.00 | 4 271.00 | 14 347.00 | 18 618.00 |
040 Immobilisations financières | 81 376.00 | | 81 376.00 | 81 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 994.00 | 4 271.00 | 95 723.00 | 99 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
072 Créances – Autres | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
084 Disponibilités | 334 810.00 | | 334 810.00 | 334 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 080.00 | | 407 080.00 | 407 080.00 |
110 Total général Actif | 507 074.00 | 4 271.00 | 502 803.00 | 507 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 342.00 | 192 028.00 | | 218 342.00 |
230 Autres produits | 6 137.00 | 6 435.00 | | 6 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 461.00 | 198 463.00 | | 269 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
242 Autres charges externes. | 68 257.00 | 68 566.00 | | 68 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | 2 268.00 | | 3 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 336.00 | 71 635.00 | | 88 336.00 |
252 Charges sociales | 49 023.00 | 38 034.00 | | 49 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 458.00 | 1 672.00 | | 2 458.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 290.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 521.00 | 182 465.00 | | 240 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 940.00 | 15 998.00 | | 28 940.00 |
280 Produits financiers | 322.00 | | | 322.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 630.00 | 481.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | 500.00 | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 3 928.00 | | 4 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 356.00 | 18 089.00 | | 23 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 549.00 | | | 10 549.00 |