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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 3 049.00 | -549.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
AP Constructions | 294 451.00 | 144 610.00 | 149 841.00 | 294 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 516.00 | 65 703.00 | 20 813.00 | 86 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 999.00 | 72 874.00 | 34 124.00 | 106 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 458.00 | 286 237.00 | 296 220.00 | 582 458.00 |
BT Marchandises | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
CF Disponibilités | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 278.00 | | 131 278.00 | 131 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 241.00 | 286 237.00 | 431 003.00 | 717 241.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 198.00 | -16 944.00 | | -8 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 474.00 | 8 746.00 | | -80 474.00 |
DL TOTAL (I) | -73 672.00 | 6 801.00 | | -73 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 692.00 | 228 141.00 | | 168 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 619.00 | 146 518.00 | | 149 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 059.00 | 54 752.00 | | 34 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 104.00 | 94 476.00 | | 147 104.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 143.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 676.00 | 524 032.00 | | 504 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 003.00 | 530 833.00 | | 431 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 397.00 | 375 231.00 | | 436 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 020.00 | | 9 437.00 | 573 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 4 990.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 520.00 | | 4 447.00 | 483 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 052.00 | 55 184.00 | | 231 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 963.00 | 1 085.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 088.00 | 54 099.00 | | 229 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 692.00 | 100 414.00 | 68 278.00 | 168 692.00 |
VI Groupe et associés | 149 619.00 | 149 619.00 | | 149 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 377.00 | 57 377.00 | 17 000.00 | 74 377.00 |
VW T.V.A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 676.00 | 436 397.00 | 68 278.00 | 504 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
ST Autres comptes | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 268.00 | | | 145 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 373.00 | | | 108 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 707.00 | | | 259 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |