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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 034.00 | 7 303.00 | 3 731.00 | 11 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 656 962.00 | | 1 656 962.00 | 1 656 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 667 996.00 | 7 303.00 | 6 660 693.00 | 6 667 996.00 |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CF Disponibilités | 186 266.00 | | 186 266.00 | 186 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 751.00 | | 191 751.00 | 191 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 747.00 | 7 303.00 | 6 852 444.00 | 6 859 747.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 213.00 | | | 125 213.00 |
DG Autres réserves | 1 211 042.00 | | | 1 211 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 093.00 | | | 258 093.00 |
DL TOTAL (I) | 6 294 348.00 | | | 6 294 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 509.00 | | | 499 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 097.00 | | | 558 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 444.00 | | | 6 852 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 097.00 | | | 558 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 380.00 | | | 589 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 287.00 | | | 331 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 093.00 | | | 258 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 563 415.00 | | 104 580.00 | 6 563 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 656 962.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667 996.00 | 11 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 034.00 | 11 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552 382.00 | | 104 580.00 | 6 552 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067.00 | 2 236.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | 2 236.00 | | 5 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 656 962.00 | | 1 656 962.00 | 1 656 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 499 509.00 | 499 509.00 | | 499 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 512.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 434.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 447.00 | 5 485.00 | 1 656 962.00 | 1 662 447.00 |
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 097.00 | 558 097.00 | | 558 097.00 |