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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 471 309.00 | | 3 471 309.00 | 3 471 309.00 |
CF Disponibilités | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 474 715.00 | | 3 474 715.00 | 3 474 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 715.00 | | 3 474 715.00 | 3 474 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 2 123.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 184.00 | 40 321.00 | | 148 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 772.00 | 113 540.00 | | -29 772.00 |
DL TOTAL (I) | 204 212.00 | 233 984.00 | | 204 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269 524.00 | 3 241 253.00 | | 3 269 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 436.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 312.00 | | |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 503.00 | 3 276 002.00 | | 3 270 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 715.00 | 3 509 986.00 | | 3 474 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 503.00 | 3 276 002.00 | | 3 270 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -573.00 | | -573.00 | -573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -573.00 | | -573.00 | -573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 106.00 | 536 888.00 | | 43 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 878.00 | 423 348.00 | | 72 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 772.00 | 113 540.00 | | -29 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270 503.00 | 3 270 503.00 | | 3 270 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 471 309.00 | 3 471 309.00 | | 3 471 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 309.00 | 3 471 309.00 | | 3 471 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 503.00 | 3 270 503.00 | | 3 270 503.00 |