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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | -111.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 225.00 | 21 070.00 | 70 155.00 | 91 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 925.00 | 21 181.00 | 71 743.00 | 92 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 645.00 | | 123 645.00 | 123 645.00 |
BZ Autres créances | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
CF Disponibilités | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 283.00 | | 197 283.00 | 197 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 208.00 | 21 181.00 | 269 026.00 | 290 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 498.00 | 45 702.00 | | 16 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 782.00 | 3 480.00 | | 8 782.00 |
DL TOTAL (I) | 36 280.00 | 60 182.00 | | 36 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 377.00 | 16 645.00 | | 40 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 13 752.00 | | 14 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 678.00 | 107 937.00 | | 134 678.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 747.00 | 139 840.00 | | 232 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 026.00 | 200 021.00 | | 269 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 747.00 | 138 962.00 | | 190 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 620.00 | | 615 620.00 | 615 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 620.00 | | 615 620.00 | 615 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 935.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 789.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | 6 983.00 | | 3 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | 6 983.00 | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 150.00 | -5 430.00 | | -5 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 847.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 043.00 | 574 672.00 | | 681 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 261.00 | 571 192.00 | | 672 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 782.00 | 3 480.00 | | 8 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 816.00 | | 44 426.00 | 111 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 017.00 | 91 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 017.00 | 91 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 816.00 | | 44 426.00 | 111 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 454.00 | 9 935.00 | 63 319.00 | 74 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 454.00 | 9 935.00 | 63 319.00 | 74 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 60.00 | 60.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 60.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 123 645.00 | 123 645.00 | | 123 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VC Groupe et associés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VI Groupe et associés | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 711.00 | 170 711.00 | | 170 711.00 |
VW T.V.A. | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 747.00 | 190 747.00 | | 190 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 683.00 | 13 908.00 | | 30 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 855.00 | 4 384.00 | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 211 936.00 | 162 355.00 | | 211 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 878.00 | 77 201.00 | | 51 878.00 |
YT Sous‐traitance | 46 916.00 | 2 077.00 | | 46 916.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 900.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 683.00 | 16 808.00 | | 30 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 056.00 | 108 255.00 | | 142 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 843.00 | 59 616.00 | | 104 843.00 |
ZE Dividendes | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 586.00 | 246 017.00 | | 315 586.00 |