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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AP Constructions | 473 810.00 | 178 071.00 | 295 739.00 | 473 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 767.00 | 51 013.00 | 3 755.00 | 54 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 682.00 | 134 215.00 | 45 467.00 | 179 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 380.00 | 367 838.00 | 542 542.00 | 910 380.00 |
BT Marchandises | 1 494 867.00 | 7 812.00 | 1 487 055.00 | 1 494 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 260.00 | | 236 260.00 | 236 260.00 |
BZ Autres créances | 1 155 105.00 | | 1 155 105.00 | 1 155 105.00 |
CF Disponibilités | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 830.00 | 7 812.00 | 3 020 017.00 | 3 027 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 210.00 | 375 651.00 | 3 562 559.00 | 3 938 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 447 380.00 | 331 963.00 | | 447 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 522.00 | 190 416.00 | | 417 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 902.00 | 742 380.00 | | 1 084 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 837.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 837.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 569.00 | 153 950.00 | | 110 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 521.00 | 455 123.00 | | 355 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 128.00 | 2 216 048.00 | | 1 606 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 503.00 | 177 829.00 | | 252 503.00 |
EA Autres dettes | 41 555.00 | 2 070.00 | | 41 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 381.00 | 33 863.00 | | 111 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 656.00 | 3 309 453.00 | | 2 477 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 559.00 | 4 063 671.00 | | 3 562 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 136.00 | 2 805 480.00 | | 2 122 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221 718.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 757 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 757 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 515 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 532 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 814 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 930 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 65 000.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | 65 000.00 | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -65 000.00 | | -291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 621.00 | 103 034.00 | | 153 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 539 253.00 | 10 718 114.00 | | 12 539 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 121 731.00 | 10 527 697.00 | | 12 121 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 522.00 | 190 417.00 | | 417 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 842.00 | 7 385.00 | 17 847.00 | 920 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 540.00 | | | 185 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 046.00 | 7 385.00 | 15 173.00 | 716 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 256.00 | | 2 675.00 | 19 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 280.00 | 45 205.00 | 11 646.00 | 334 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 740.00 | 45 205.00 | 11 646.00 | 329 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 966.00 | 7 812.00 | 966.00 | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966.00 | 7 812.00 | 966.00 | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 803.00 | 7 812.00 | 12 803.00 | 12 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 812.00 | 12 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 128.00 | 1 606 128.00 | | 1 606 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 503.00 | 252 503.00 | | 252 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
UX Autres créances clients | 236 260.00 | 236 260.00 | | 236 260.00 |
VI Groupe et associés | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 105.00 | 1 155 105.00 | | 1 155 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 662.00 | 1 464 081.00 | 16 581.00 | 1 480 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 136.00 | 2 122 136.00 | | 2 122 136.00 |