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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 875.00 | 26 849.00 | 13 026.00 | 39 875.00 |
040 Immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 932.00 | 26 849.00 | 51 083.00 | 77 932.00 |
060 Stock marchandises | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
072 Créances – Autres | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
084 Disponibilités | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
110 Total général Actif | 120 654.00 | 26 849.00 | 93 805.00 | 120 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 428.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 218.00 | | | 14 218.00 |