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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 725 709.00 | 287 565.00 | 438 144.00 | 725 709.00 |
040 Immobilisations financières | 635 092.00 | | 635 092.00 | 635 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 360 801.00 | 287 565.00 | 1 073 236.00 | 1 360 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
072 Créances – Autres | 464 671.00 | | 464 671.00 | 464 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
084 Disponibilités | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 257.00 | | 514 257.00 | 514 257.00 |
110 Total général Actif | 1 875 058.00 | 287 565.00 | 1 587 493.00 | 1 875 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 929.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 563 304.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 721 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 232 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 990 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 587 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 87 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 693 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 836.00 | | | 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 054.00 | | | 125 054.00 |
230 Autres produits | 392.00 | | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827.00 | | | 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
252 Charges sociales | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 674.00 | | | 157 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 392.00 | | | -31 392.00 |
280 Produits financiers | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 676.00 | | | 87 676.00 |
294 Charges financières | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 081.00 | | | -31 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 451 865.00 | | | 1 451 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 388.00 | | | -3 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 031.00 | | | 13 031.00 |