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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 1 116.00 | 1 794.00 | 2 910.00 |
040 Immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 910.00 | 1 116.00 | 121 794.00 | 122 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
072 Créances – Autres | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
084 Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 553.00 | | 106 553.00 | 106 553.00 |
110 Total général Actif | 229 463.00 | 1 116.00 | 228 347.00 | 229 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 28.00 | |
134 Report à nouveau | | | -225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 700.00 | 48 400.00 | | 39 700.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 705.00 | 48 410.00 | | 39 705.00 |
242 Autres charges externes. | 1 425.00 | 794.00 | | 1 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 588.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 347.00 | 29 512.00 | | 25 347.00 |
252 Charges sociales | 12 217.00 | 17 345.00 | | 12 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 199.00 | 48 531.00 | | 40 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -494.00 | -121.00 | | -494.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 236.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 24.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -926.00 | -381.00 | | -926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |