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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519.00 | 633.00 | 886.00 | 1 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 509.00 | 633.00 | 2 301 876.00 | 2 302 509.00 |
BZ Autres créances | 6 358 818.00 | | 6 358 818.00 | 6 358 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 554 971.00 | | 5 554 971.00 | 5 554 971.00 |
CF Disponibilités | 12 060 225.00 | | 12 060 225.00 | 12 060 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 975 514.00 | | 23 975 514.00 | 23 975 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 278 023.00 | 633.00 | 26 277 390.00 | 26 278 023.00 |
CU Autres participations | 1 300 990.00 | | 1 300 990.00 | 1 300 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 546 000.00 | | | 5 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 600.00 | | | 554 600.00 |
DG Autres réserves | 15 174 956.00 | | | 15 174 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 770 864.00 | | | 3 770 864.00 |
DL TOTAL (I) | 25 046 420.00 | | | 25 046 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 928.00 | | | 1 211 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 970.00 | | | 1 230 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 277 390.00 | | | 26 277 390.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 970.00 | | | 1 230 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 964 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 501 088.00 | | | 23 501 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 501 088.00 | | | 23 501 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 541 627.00 | | | 21 541 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 541 627.00 | | | 21 541 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959 461.00 | | | 1 959 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 522 819.00 | | | 25 522 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 751 955.00 | | | 21 751 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 770 864.00 | | | 3 770 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211 928.00 | 1 211 928.00 | | 1 211 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 318.00 | 6 360 318.00 | 1 000 000.00 | 7 360 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 970.00 | 1 230 970.00 | | 1 230 970.00 |