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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 562.00 | 187.00 | 375.00 | 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 562.00 | 187.00 | 480 375.00 | 480 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
084 Disponibilités | 81 054.00 | | 81 054.00 | 81 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
110 Total général Actif | 595 003.00 | 187.00 | 594 817.00 | 595 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 204.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 338.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 533 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 098.00 | 60 124.00 | | 184 098.00 |
230 Autres produits | | 40.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 098.00 | 60 165.00 | | 184 098.00 |
242 Autres charges externes. | 91 055.00 | 53 209.00 | | 91 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 770.00 | 1 971.00 | | 27 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
252 Charges sociales | 5 615.00 | 4 294.00 | | 5 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112.00 | 74.00 | | 112.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 631.00 | 59 549.00 | | 175 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 467.00 | 616.00 | | 8 467.00 |
294 Charges financières | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 92.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 681.00 | 524.00 | | 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562.00 | | | 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |